인텔 Intel (INTC) | 매출 하락 | 지지선 붕괴

인텔은 올해 매출이 36% 정도 하락할 것으로 보입니다. 이 와중에 인텔이 $40 지지선을 깨고 내려갔습니다.

 

인텔의 주가는 지속적으로 하락하고 있습니다.

 

인텔은 반도체에 투자하는 투자자들에게 선호되는 종목은 아닙니다. 인텔은 현재 3.9%의 배당수익률을 보여주고 있으며, 순이익의 7배에 약간 미치지 못하는 가격에 거래되고 있습니다. 참고로 현재 INTC의 PER은 6.32입니다. 또한 올해 마지막 배당인 $0.365가 올해 내내 유지된다고 가정하면 연 배당은 $1.46이며 마지막 종가 $37.99를 기준으로 세전 배당수익률 3.84%, 세후 배당수익률 3.27%입니다.

 

최근 들어 반도체 관련 종목들은 경기침체에 대한 우려로 인해 엄청난 조정을 받고 있습니다. 이로 인해 AMD, 엔비디아(NVDA), 대만 반도체 (Taiwan Semiconductor, 티커 TSM) 등의 가격이 현재 갑작스럽게 합리적으로 보이기도 합니다. 이들 기업들의 배당수익률은 4%가 되지 않습니다만, 배당이 증가할 가능성이 높습니다. 참고로 현재 AMD는 배당을 지급하지 않고 있으며, NVDA의 경우 올해 마지막 배당인 $0.04가 올해 내내 유지된다고 가정하면 연 배당은 $0.16이며 마지막 종가 $158.38를 기준으로 세전 배당수익률 0.1%, 세후 배당수익률 0.09%입니다. TSM은 올해 마지막 배당인 $0.4875가 올해 내내 유지된다고 가정하면 연 배당은 $1.95이며 마지막 종가 $81.51를 기준으로 세전 배당수익률 2.39%, 세후 배당수익률 2.03%입니다.

 

그리고 현재 인텔의 가격은 매우 많이 내려와 있는 상태입니다. 위에서도 언급했듯이 인텔은 작년 순이익에 비하면 6.8배에 거래되고 있으며, 올해 순이익에 비하면 11배에 거래되고 있습니다. 왜 그럴까요? 이유는 올해 매출이 36% 정도 감소할 것으로 보이기 때문입니다.

 

다시 말해, 마진이 줄어들고 있다는 의미입니다. 골드만삭스는 인텔에 대한 풋옵션을 매수하기도 했습니다. 풋옵션에 대한 설명은 아래 링크에 들어가시면 볼 수 있습니다.

 

배당주 투자 방법 - 풋/콜 비율 | Put/Call Ratio | Put-Call Ratio

배당주 투자 방법 - 풋/콜 비율 | Put/Call Ratio | Put-Call Ratio

 

인텔은 지금까지 $40 지지선을 지키고 있었으며, 5월에 지지선 근처에서 움직이는 모습을 보이다가 6월에는 그 $40선을 뚫고 내려갔습니다. 이제 또 다른 지지선을 뚫고 내려갈 기세입니다.

 

인텔에게 있어 $42.50~44는 키 존입니다. 2017년 4쿼터에 $38을 힘차게 뚫고 올라갔고 2018년 초 이후에는 인텔이 이 가격 아래로 떨어진 적이 없었습니다.

 

인텔의 주봉입니다. 2018년 초 이후 인텔이 $40 아래로 떨어진 적은 한 번도 없었습니다.

 

이 지점은 2018년 4쿼터 대량 매수세가 발생했을 때에도 버텨냈고, 2020년 코로나 크래쉬도 이겨냈습니다. 하지만 올 6월 인텔이 이 지지선을 잃었을 뿐 아니라, 2017년 4쿼터의 폭등 지점인 $38 지지선에 근접해있습니다. 인텔은 $38을 지켜내려고 애쓰고 있는 중입니다.

 

만약 $38을 지켜낸다면 다시 $40을 넘을 것으로 보이며, 결국 $42.5~44 지점과 10개월 이평선 위로 올라갈 것입니다.

 

하지만 $35.50 아래로 내려간다면 주가는 더 하락할 수 있을 것이며, 200개월 이평선인 $32.50까지 내려갈 가능성도 있습니다.

 

출처 : thestreet.com

 

본 포스팅의 목적은 단순한 정보의 전달일 뿐 투자 권유나 종목 추천이 아님을 밝혀둡니다. 글의 내용에 의견과 사실이 혼재되어 있을 수 있으니 참고로만 하시기를 부탁드립니다.